שנה חדשה היא זמן של תוכניות, לבקר מחדש פרויקטים, להוציא לפועל מטרות וחלומות. אם בחיינו האישיים מתכוננים לחידושים שהתקופה מספק, כאשר הנושא הם עסקים לא יכול – וגם לא צריך – להיות שונה. למי שעוסק ביזמות או בתפקידים ניהוליים, הרגע דורש תכנון אסטרטגי לא רק כדי להבטיח את הכדאיות הכלכלית של החברה, איך לספק צמיחה ברת קיימא.
בזמנים הנוכחיים, היתרון הוא שהטכנולוגיה היא בעלת ברית. יש פתרונות חדשניים ספציפיים לתכנון אסטרטגי פיננסי עסקי: עבור תובנות, איסוף וניתוח נתונים ויצירת דוחות התומכים במנהל בקביעת הפעולות המתאימות ביותר ובדרך הטובה ביותר לעסק. הכל כדי למנוע להיות חלק מסטטיסטיקה דרסטית: כל ארבע דקות, חברה סוגרת את הדלתות בברזיל, לפי מפת החברות, ממשלת הפדרציה.
למנהל אליסון גימאראייש, מייסד ומנכ"ל של LeverPro, מומחית בפתרונות חדשנות ודיווח לניהול פיננסי של חברות בינוניות וגדולות, מתודולוגיה ודיסציפלינה הן יסודיות. לכן, סטארטאפ פיתח והנגיש בחינם בשוק רשימת בדיקה לתכנון פיננסי אסטרטגי שנתי.
החומר, זמין דיגיטלית, ניתן לגשת אליו באמצעות רישום פשוט ומהיר, על קישור. אנחנו יודעים שהתכנון הפיננסי השנתי הוא מורכב. עם זאת, זה אסטרטגי, זה חיוני לקיימות של העסקים. אז, החלטנו להציע את הצעד הראשון הזה, מה זה הצ'קליסט הזה, טוען גמיראנס.
הצ'ק ליסט כולל יותר מ-100 פריטים, מחולקים לתשעה קבוצות: תכנון אסטרטגי, איסוף נתונים, תכנון תרחישים, תיאום מחלקתי, משימות עצמאיות בתחום הפיננסים, יצירת תקציב ראשוני, סקירה מנהלית, סיום ואישור, והיישום והמעקב. לצד כל פריט, החומר מביא טקסט המסכם פעולות והמלצות.
החומר מדגיש גם צעדים לאיסוף נתונים. בנקודה הזו, לנצל נתונים היסטוריים של הארגון, לעצב בהתאם לטרנדים הנוכחיים, מעורבות בעלי עניין, שימוש בכלי אוטומציה וביצוע התאמות לאור אפשרויות של אירועים שישפיעו על התקציב (כמו גיוסים והשקעות) נמצאים בין ההנחיות שהוכנו על ידי LeverPro. טבלאות המפרטות פריטי מתכונים, הוצאות, נכסים והתחייבויות, עם הסברים על מה שמרכיב את הפריטים הללו, משלימים את הנושא "איסוף נתונים" של החומר.
לבסוף, סטארטאפ מושך תשומת לב לחשיבות של יצירת דוחות, נותן טיפים כיצד לפעול. למשל, שימוש בתוכנות תכנון פיננסי, מכינים מראש את התקשורות וטקסטים אחרים, תיאום פגישות מראש, מתכננים תרחישים מרובים ומקנים סטנדרטיזציה לדו"ח. באופן דומה בנושא הזה, פריטי מתכונים, הוצאות, נכסים וחובות רלוונטיים מוסברים.
"התכנון האסטרטגי הפיננסי קובע את הבסיס להצלחה פיננסית לאורך כל השנה". לכן, מגיע מסירות, מאמץ, זלוא – ה'עודף' של המרכיבים האלה אף פעם לא מזיק, סמן את המנכ"ל של LeverPro. "עבור זה", ממשיך, ⁇ זה חשובנט להבין את המשלוחים העיקריים, ליצור לוח זמנים. "ההחלטות שנעשות ברגע התכנון משפיעות במהלך השנה".
